东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,360,409.20 |
1,411,126.80 |
10,916,021.59 |
9,038,140.96 |
| 本期利润 |
13,558,885.20 |
5,364,434.35 |
9,712,948.85 |
9,535,279.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
1.67 |
2.12 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.97 |
1.69 |
1.74 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
5,531,064.40 |
3,177,620.01 |
514,066.37 |
3,881,384.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
263,427,956.21 |
294,362,890.45 |
353,452,639.06 |
448,590,968.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.04 |
15.33 |
13.41 |
13.38 |
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