财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
451,302.96 |
-168,919.70 |
4,769,882.94 |
4,099,062.01 |
| 本期利润 |
649,803.31 |
374,698.11 |
7,224,654.76 |
6,511,204.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.49 |
5.04 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.49 |
4.15 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
5,036,947.45 |
12,337,849.54 |
11,963,151.43 |
11,597,491.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
30,018,103.47 |
76,559,301.26 |
76,184,603.15 |
77,802,189.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.16 |
19.21 |
18.63 |
17.52 |
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