财通资管鸿盛12个月定开债券C(008767)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
339,190.36 |
451,302.96 |
-168,919.70 |
4,769,882.94 |
| 本期利润 |
340,365.51 |
649,803.31 |
374,698.11 |
7,224,654.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
1.20 |
0.49 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
1.29 |
0.49 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
5,377,312.96 |
5,036,947.45 |
12,337,849.54 |
11,963,151.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.19 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
30,358,468.98 |
30,018,103.47 |
76,559,301.26 |
76,184,603.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.53 |
20.16 |
19.21 |
18.63 |
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