财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,829,215.78 |
-58,481.90 |
10,163,248.58 |
7,419,154.61 |
| 本期利润 |
3,220,763.57 |
1,798,667.12 |
14,513,337.52 |
11,630,754.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.69 |
4.75 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.69 |
4.57 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
24,203,359.78 |
45,739,885.91 |
43,941,218.79 |
31,839,511.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.20 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
132,341,187.47 |
261,756,631.24 |
259,957,964.12 |
199,625,636.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.38 |
21.17 |
20.34 |
18.98 |
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