中加瑞享纯债债券A(008765)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,976,466.00 |
66,592,038.66 |
37,722,958.66 |
70,352,990.80 |
| 本期利润 |
24,292,114.42 |
86,627,781.49 |
60,133,669.71 |
118,950,118.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
4.27 |
2.96 |
5.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
4.35 |
3.00 |
6.10 |
| 期末可供分配利润 |
48,530,066.63 |
30,105,362.31 |
20,828,800.44 |
24,250,132.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,040,717,461.96 |
2,037,976,098.43 |
2,031,074,526.33 |
2,012,085,176.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.57 |
14.20 |
12.73 |
9.44 |
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