天弘恒享一年定开(008762)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,891,174.00 |
74,531,807.31 |
118,313,390.06 |
61,674,866.85 |
| 本期利润 |
117,651,779.43 |
84,095,279.68 |
129,064,783.94 |
79,271,757.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
2.21 |
3.06 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
2.18 |
3.11 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
297,819,442.63 |
264,262,942.88 |
395,727,978.58 |
345,934,952.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,396,809,813.29 |
2,363,253,313.54 |
4,279,158,046.34 |
4,229,365,019.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.19 |
12.59 |
10.19 |
8.91 |
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