摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
116,037,789.63 |
214,954,717.45 |
114,607,371.48 |
124,805,128.30 |
| 本期利润 |
116,037,789.63 |
214,954,717.45 |
114,607,371.48 |
124,805,128.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
2.63 |
1.41 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
2.67 |
1.42 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
186,533,829.25 |
149,730,447.67 |
247,469,121.13 |
132,861,749.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,109,974,594.28 |
8,073,171,212.70 |
8,170,909,886.16 |
8,056,302,514.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.08 |
12.46 |
11.09 |
9.54 |
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