民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,996,789.88 |
60,652,128.62 |
24,131,276.92 |
27,565,744.25 |
| 本期利润 |
2,703,626.74 |
69,853,488.10 |
31,128,128.85 |
28,622,491.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
6.41 |
2.89 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
6.59 |
2.93 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
356,998,844.80 |
116,556,757.21 |
80,035,905.51 |
55,904,626.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,133,377,067.58 |
1,130,674,490.08 |
1,091,949,130.83 |
1,060,820,970.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.00 |
16.42 |
12.43 |
9.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
