泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,923,769.83 |
-9,624,286.32 |
-16,341,463.66 |
-11,750,516.77 |
| 本期利润 |
777,832.74 |
-2,012,690.68 |
-11,486,719.39 |
660,580.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
-1.65 |
-7.84 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.07 |
-1.56 |
-7.97 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
-2,701,749.41 |
-6,303,642.91 |
-4,815,288.90 |
7,274,998.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
70,801,730.90 |
116,934,954.99 |
128,646,301.25 |
149,281,463.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.68 |
-5.11 |
-3.61 |
5.12 |
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