大成景泰纯债债券C(008748)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,713,950.95 |
4,445,166.59 |
444,217.07 |
61,406.84 |
| 本期利润 |
11,044,494.21 |
6,072,572.20 |
419,252.34 |
42,302.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
2.73 |
2.88 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
2.97 |
4.70 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
22,552,327.79 |
32,043,366.28 |
11,496,343.98 |
395,383.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
328,461,365.66 |
390,484,019.35 |
185,756,672.60 |
4,899,921.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.65 |
14.46 |
11.16 |
9.38 |
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