南方集利18个月持有债券C(008744)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
389,745.72 |
121,198.86 |
301,531.37 |
488,951.33 |
| 本期利润 |
436,259.93 |
241,193.08 |
1,063,153.45 |
1,154,024.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
1.87 |
3.80 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
1.92 |
1.97 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,138,494.57 |
1,051,056.06 |
1,189,648.91 |
1,749,456.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
10,075,192.74 |
11,570,264.21 |
14,460,389.65 |
18,904,973.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.27 |
15.15 |
12.98 |
13.44 |
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