南方集利18个月持有债券A(008743)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,401,506.71 |
870,080.78 |
2,848,387.94 |
3,878,928.05 |
| 本期利润 |
2,681,660.70 |
1,613,652.68 |
8,086,221.31 |
8,569,101.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
2.02 |
4.15 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
2.13 |
2.37 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
6,097,509.76 |
7,162,518.31 |
9,224,999.11 |
14,855,979.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
47,063,898.01 |
67,623,100.19 |
96,272,212.21 |
142,539,557.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.55 |
17.15 |
14.71 |
14.95 |
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