国寿安保尊盛双债债券A(008740)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
485,299.07 |
1,545,002.90 |
86,131.12 |
4,048,847.35 |
| 本期利润 |
-98,321.14 |
2,577,780.88 |
602,009.80 |
3,918,336.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
6.29 |
1.67 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
6.28 |
1.76 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,811,110.72 |
2,381,008.98 |
1,024,300.33 |
869,148.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
44,741,040.53 |
46,162,283.62 |
48,679,450.92 |
49,471,299.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.04 |
8.27 |
3.66 |
1.87 |
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