天弘兴享一年定开(008738)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,536,808.25 |
21,396,888.52 |
36,602,112.75 |
20,574,959.46 |
| 本期利润 |
96,590,978.63 |
24,498,598.06 |
54,290,683.60 |
37,361,122.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
2.42 |
5.39 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
2.46 |
5.52 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
124,453,762.80 |
13,648,782.55 |
10,563,217.64 |
2,355,494.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,036,965,384.82 |
1,015,124,796.75 |
1,008,937,517.93 |
999,827,190.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.84 |
16.01 |
13.22 |
11.33 |
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