交银科锐科技创新混合A(008734)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,785,957.86 |
-41,127,302.95 |
-42,737,219.71 |
1,964,847.98 |
| 本期利润 |
-14,035,286.55 |
-16,311,323.56 |
-38,851,289.11 |
15,535,978.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.66 |
-5.01 |
-9.63 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.25 |
-3.89 |
-8.36 |
4.75 |
| 期末可供分配利润 |
32,101,732.08 |
37,429,354.25 |
54,155,878.52 |
111,597,224.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.17 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
269,789,078.85 |
330,761,472.30 |
366,760,490.80 |
438,828,030.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.17 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.51 |
12.76 |
17.32 |
34.10 |
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