天弘纯享一年定开(008730)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,938,958.06 |
41,599,991.23 |
53,166,757.05 |
28,761,923.32 |
| 本期利润 |
98,001,573.58 |
48,646,504.38 |
59,887,776.38 |
37,027,735.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
2.39 |
2.98 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
2.42 |
3.03 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
62,196,799.60 |
27,857,832.77 |
24,477,602.48 |
11,777,933.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,071,676,639.41 |
2,022,321,570.21 |
2,016,707,226.11 |
2,004,007,554.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.88 |
13.11 |
10.44 |
9.19 |
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