同泰恒利纯债C(008729)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,189,442.08 |
4,922,010.39 |
819,742.45 |
144,560.85 |
| 本期利润 |
46,327,828.48 |
11,615,378.99 |
537,952.87 |
89,236.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
1.99 |
0.84 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.41 |
74.94 |
30.02 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
77,382,190.55 |
411,201,892.21 |
11,873.19 |
8,349,349.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.64 |
0.35 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
397,633,009.34 |
1,062,377,233.05 |
46,215.85 |
115,573,183.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.66 |
1.35 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.89 |
144.64 |
39.84 |
8.63 |
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