平安添裕债券C(008727)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,919.71 |
361,637.82 |
254,880.68 |
-63,225.15 |
| 本期利润 |
27,014.22 |
434,566.71 |
323,860.12 |
-21,122.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
4.75 |
3.51 |
-0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
4.95 |
3.62 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润 |
208,613.49 |
179,451.96 |
65,168.65 |
-260,816.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,246,339.15 |
9,138,672.91 |
9,274,008.37 |
9,025,261.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.31 |
2.00 |
0.71 |
-2.81 |
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