泓德裕瑞三年定开债券(008724)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
191,793,270.24 |
93,751,288.04 |
109,351,085.01 |
19,551,750.01 |
| 本期利润 |
191,793,270.24 |
93,751,288.04 |
109,351,085.01 |
19,551,750.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
1.17 |
2.15 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.42 |
1.19 |
2.60 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
539,689,736.76 |
563,347,000.03 |
469,595,711.99 |
540,319,921.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,005,901,091.84 |
8,029,558,352.75 |
7,935,807,064.71 |
8,006,531,271.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.08 |
9.74 |
8.46 |
7.24 |
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