永赢欣益纯债一年定开发起式(008722)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,380,395.05 |
38,807,703.14 |
57,907,250.69 |
24,802,593.21 |
| 本期利润 |
91,235,754.90 |
54,640,594.02 |
72,432,291.23 |
41,788,896.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
2.77 |
3.67 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.60 |
2.82 |
3.74 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
143,246,897.08 |
3,885,733.81 |
23,291,176.39 |
19,512,729.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,016,696,570.26 |
1,961,364,463.45 |
1,964,936,985.91 |
1,973,582,466.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.70 |
15.93 |
12.75 |
11.01 |
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