华商鸿益一年定开债(008721)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,151,377.29 |
18,331,921.56 |
7,440,041.58 |
16,694,342.82 |
| 本期利润 |
-3,864,388.64 |
23,947,161.56 |
9,340,901.58 |
19,834,500.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
4.54 |
1.79 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.73 |
4.64 |
1.81 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
9,642,634.40 |
17,800,405.80 |
17,740,601.48 |
10,300,559.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
514,335,780.77 |
530,509,317.51 |
526,735,706.02 |
517,394,804.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.31 |
17.17 |
13.99 |
11.97 |
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