德邦安顺混合C(008720)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,157,213.10 |
3,447,511.40 |
-404,458.63 |
22,514.92 |
| 本期利润 |
14,209,451.61 |
10,715,779.05 |
-870,211.25 |
-132,742.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
1.86 |
-3.47 |
-0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
1.86 |
-3.38 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
-30,531,127.25 |
-121,202,703.72 |
-2,978,978.61 |
-2,054,647.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
334,030,654.31 |
1,199,005,683.31 |
28,455,920.14 |
27,173,285.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.91 |
-7.80 |
-9.48 |
-7.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
