德邦安顺混合A(008719)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-649,028.04 |
-969,289.87 |
-278,846.74 |
56,390.59 |
| 本期利润 |
1,159,238.84 |
870,969.65 |
-654,443.55 |
-119,822.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
2.59 |
-2.77 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
2.04 |
-2.99 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润 |
-1,504,066.43 |
-3,136,036.41 |
-1,746,247.11 |
-1,509,665.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
19,962,109.51 |
36,036,443.96 |
18,961,310.48 |
23,051,507.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.93 |
0.92 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.46 |
-6.56 |
-8.43 |
-6.15 |
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