鹏华优质回报两年定开混合(008716)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,844,951.26 |
-17,725,884.19 |
-13,654,381.24 |
-34,226,560.03 |
| 本期利润 |
61,628,932.44 |
24,272,620.87 |
-44,047,535.94 |
-87,208,271.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.05 |
-0.09 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.40 |
6.12 |
-10.54 |
-15.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.78 |
10.13 |
-7.91 |
-14.26 |
| 期末可供分配利润 |
75,852,876.45 |
14,223,944.01 |
-54,096,212.80 |
-33,404,818.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.13 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
478,602,600.18 |
416,973,667.74 |
348,653,510.93 |
524,533,571.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.04 |
0.87 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.83 |
3.53 |
-13.43 |
-5.99 |
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