广发高股息优享混合A(008704)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,447,506.43 |
10,534,398.94 |
-22,424,252.36 |
-19,081,891.38 |
| 本期利润 |
37,582,145.12 |
11,224,652.74 |
-24,050,601.96 |
-20,301,222.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.62 |
4.66 |
-9.45 |
-7.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.67 |
4.90 |
-8.62 |
-7.17 |
| 期末可供分配利润 |
22,453,509.09 |
-3,063,870.15 |
-14,654,099.14 |
-11,182,513.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
251,077,622.63 |
240,717,154.99 |
234,802,111.10 |
244,339,781.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.99 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.82 |
-1.26 |
-5.87 |
-4.38 |
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