华夏黄金ETF联接C(008702)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
93,787,282.20 |
26,615,366.59 |
8,636,455.65 |
9,458,842.70 |
| 本期利润 |
175,805,598.53 |
35,777,118.51 |
16,041,888.71 |
11,760,949.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.14 |
0.09 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.70 |
10.93 |
7.53 |
13.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.05 |
24.01 |
12.60 |
13.94 |
| 期末可供分配利润 |
420,008,240.84 |
123,006,581.26 |
28,874,798.83 |
4,510,538.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.19 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,531,955,593.31 |
899,308,524.19 |
325,773,064.51 |
84,350,653.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.37 |
1.24 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.81 |
36.67 |
24.10 |
10.21 |
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