华夏黄金ETF联接A(008701)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,252,670.57 |
3,852,724.31 |
5,554,502.38 |
2,106,222.51 |
| 本期利润 |
21,066,907.76 |
9,315,190.70 |
6,659,849.11 |
3,820,768.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.13 |
0.13 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.64 |
10.79 |
12.60 |
7.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.44 |
12.79 |
14.34 |
8.20 |
| 期末可供分配利润 |
37,872,766.31 |
10,515,378.01 |
4,244,996.16 |
67,424.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.13 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
255,307,378.86 |
105,419,668.19 |
66,041,214.91 |
45,664,665.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.26 |
1.12 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.82 |
25.83 |
11.56 |
5.57 |
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