泰康瑞丰3月定开债券(008700)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,813,318.49 |
15,577,082.57 |
7,564,551.88 |
2,737,158.87 |
| 本期利润 |
41,847,374.62 |
22,684,132.04 |
14,408,729.76 |
8,553,975.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
4.33 |
5.77 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
4.40 |
5.92 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
110,771,648.26 |
81,792,390.47 |
23,124,091.11 |
14,817,998.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
860,561,184.14 |
761,335,600.74 |
281,893,498.36 |
231,352,611.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.97 |
19.30 |
14.27 |
11.75 |
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