平安元盛超短债E(008696)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,318,526.53 |
3,351,804.18 |
9,086,388.66 |
5,825,315.09 |
| 本期利润 |
6,827,419.88 |
3,881,900.76 |
10,335,595.14 |
6,877,222.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.13 |
2.55 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
1.13 |
2.49 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
22,113,009.38 |
27,211,351.40 |
23,738,107.37 |
26,430,245.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
238,357,212.08 |
328,380,283.06 |
320,882,945.25 |
401,783,624.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.57 |
10.31 |
9.08 |
8.05 |
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