平安增利六个月定开债A(008690)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,200,044.29 |
10,365,776.61 |
5,288,053.11 |
8,791,152.71 |
| 本期利润 |
7,055,610.43 |
13,887,098.90 |
9,278,494.21 |
8,762,275.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
4.98 |
3.41 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
5.83 |
3.53 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
109,645,706.75 |
41,508,791.87 |
47,092,706.19 |
23,127,677.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
621,647,726.19 |
258,315,782.54 |
331,117,371.25 |
182,261,254.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.25 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.27 |
28.20 |
25.42 |
21.14 |
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