大成景乐纯债债券A(008688)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,658,583.79 |
17,379,538.02 |
9,305,703.64 |
4,204,206.88 |
| 本期利润 |
4,582,891.22 |
19,821,601.34 |
10,195,102.04 |
5,092,645.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
4.42 |
2.37 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
4.55 |
2.41 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
59,999,626.02 |
59,149,753.87 |
49,235,562.16 |
36,477,217.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
426,188,761.31 |
463,531,286.86 |
436,605,284.46 |
396,108,974.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.38 |
15.15 |
12.79 |
10.14 |
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