大成景优中短债C(008687)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,772,620.80 |
1,299,657.71 |
399,692.45 |
107,549.91 |
| 本期利润 |
4,325,283.10 |
900,828.98 |
1,543,596.09 |
94,816.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
1.01 |
10.08 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.52 |
2.73 |
3.06 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
23,198,270.94 |
5,414,492.22 |
47,999,756.51 |
354,569.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
286,562,841.05 |
81,365,076.93 |
959,472,739.24 |
6,345,053.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.83 |
29.32 |
25.89 |
24.40 |
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