宝盈盈旭纯债债券C(008685)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,966.45 |
31,796.59 |
30,956.90 |
28,456.31 |
| 本期利润 |
96,553.15 |
70,545.44 |
35,340.63 |
30,786.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
2.89 |
1.40 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
3.05 |
3.09 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
15,256.67 |
11,367.79 |
7,811.47 |
2,768.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,488,835.79 |
3,205,032.86 |
270,013.58 |
166,638.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.23 |
7.56 |
4.37 |
1.93 |
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