财通兴利纯债12个月定开债(008678)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,078,053.77 |
57,581,537.19 |
37,945,217.37 |
41,812,978.16 |
| 本期利润 |
14,648,169.92 |
61,447,756.26 |
44,898,422.02 |
71,913,579.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
6.54 |
4.83 |
8.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
6.82 |
4.96 |
8.35 |
| 期末可供分配利润 |
128,047,264.91 |
106,975,697.32 |
101,596,348.27 |
63,647,294.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.13 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
966,046,269.77 |
951,452,599.12 |
949,160,235.65 |
904,211,692.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.62 |
24.71 |
22.54 |
16.75 |
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