财通兴利纯债12个月定开债(008678)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,581,537.19 |
37,945,217.37 |
41,812,978.16 |
18,276,676.92 |
| 本期利润 |
61,447,756.26 |
44,898,422.02 |
71,913,579.45 |
35,123,471.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
4.83 |
8.04 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.82 |
4.96 |
8.35 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
106,975,697.32 |
101,596,348.27 |
63,647,294.45 |
80,611,551.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
951,452,599.12 |
949,160,235.65 |
904,211,692.95 |
907,922,143.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.71 |
22.54 |
16.75 |
12.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
