华安鑫浦定开债A(008675)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
341,496,019.95 |
166,313,776.62 |
324,610,387.16 |
162,847,360.22 |
| 本期利润 |
341,496,019.95 |
166,313,776.62 |
324,610,387.16 |
162,847,360.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
2.06 |
3.98 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
2.08 |
4.07 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
184,799,941.48 |
33,617,534.78 |
51,302,505.87 |
169,537,570.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,184,745,547.29 |
8,033,563,133.75 |
8,051,248,052.36 |
8,169,483,039.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.04 |
19.43 |
16.99 |
14.70 |
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