博时稳悦63个月定开债(008674)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,307,192.53 |
292,006,157.80 |
146,957,298.99 |
287,837,105.67 |
| 本期利润 |
74,307,192.53 |
292,006,157.80 |
146,957,298.99 |
287,837,105.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
3.46 |
1.75 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
3.53 |
1.76 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
108,250,713.16 |
493,370,585.70 |
444,326,493.79 |
393,373,945.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,209,361,745.90 |
8,493,786,030.15 |
8,444,738,432.04 |
8,393,782,393.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.70 |
18.59 |
16.56 |
14.55 |
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