宝盈祥泽混合C(008673)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,182,971.96 |
2,273,573.33 |
2,081,477.43 |
-11,068,690.92 |
| 本期利润 |
1,220,452.57 |
1,947,263.66 |
1,193,709.45 |
-11,066,408.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
1.33 |
0.48 |
-3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
2.10 |
0.43 |
-2.80 |
| 期末可供分配利润 |
381,668.70 |
570,725.03 |
24,815,682.19 |
34,729,802.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
15,258,133.26 |
4,191,309.55 |
203,719,929.18 |
294,281,702.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.65 |
15.76 |
13.87 |
13.38 |
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