宝盈祥泽混合A(008672)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,101.66 |
562,230.42 |
326,888.74 |
-3,068,189.92 |
| 本期利润 |
41,239.82 |
453,870.51 |
209,039.35 |
-3,037,762.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
1.96 |
0.64 |
-2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
2.42 |
0.59 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
174,700.95 |
781,767.63 |
4,155,078.18 |
8,381,159.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
4,408,389.52 |
5,338,441.86 |
31,751,896.41 |
66,616,301.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.22 |
17.16 |
15.06 |
14.39 |
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