方正富邦禾利39个月定开债A(008669)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
98,211,691.61 |
199,265,970.36 |
96,437,325.67 |
78,868,812.64 |
| 本期利润 |
98,211,691.61 |
199,265,970.36 |
96,437,325.67 |
78,868,812.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
2.47 |
1.20 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
2.50 |
1.21 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
446,291,985.00 |
499,873,281.79 |
488,120,430.14 |
388,180,339.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,035,941,399.40 |
8,089,522,696.19 |
8,077,769,844.54 |
7,911,236,334.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.71 |
14.31 |
12.87 |
11.52 |
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