西部利得双盈一年定开债券(008668)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,909,911.01 |
16,119,083.23 |
22,973,587.94 |
11,889,946.02 |
| 本期利润 |
41,884,689.42 |
20,648,495.14 |
29,174,722.88 |
19,147,147.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
2.91 |
5.26 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.15 |
3.09 |
5.42 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
82,069,066.35 |
66,278,238.57 |
22,308,628.07 |
31,256,763.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,086,201,024.58 |
1,064,964,830.30 |
544,317,492.79 |
554,321,610.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.70 |
17.36 |
13.84 |
11.80 |
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