国泰鑫利一年持有期混合A(008666)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,900,631.65 |
2,378,821.62 |
608,824.87 |
-3,304,800.16 |
| 本期利润 |
2,558,633.35 |
4,380,409.37 |
-899,531.56 |
2,944,853.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
2.72 |
-0.47 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
3.57 |
-0.58 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
10,641,393.29 |
10,206,237.42 |
11,581,157.95 |
18,889,075.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
89,864,103.68 |
110,616,446.13 |
145,275,815.11 |
248,762,197.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.85 |
20.60 |
15.77 |
16.45 |
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