国泰鑫利一年持有期混合A(008666)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,378,821.62 |
608,824.87 |
-3,304,800.16 |
-2,342,489.62 |
| 本期利润 |
4,380,409.37 |
-899,531.56 |
2,944,853.47 |
6,492,141.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
-0.47 |
0.97 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.57 |
-0.58 |
1.10 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
10,206,237.42 |
11,581,157.95 |
18,889,075.49 |
26,058,258.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
110,616,446.13 |
145,275,815.11 |
248,762,197.09 |
327,270,970.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.60 |
15.77 |
16.45 |
17.97 |
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