嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,881,291.31 |
2,928,133.95 |
-9,780,550.69 |
2,244,243.07 |
| 本期利润 |
10,963,762.32 |
4,896,073.03 |
11,921,536.66 |
24,905,737.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
1.07 |
1.61 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.06 |
1.14 |
0.44 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
26,159,038.63 |
28,186,329.68 |
32,322,461.34 |
57,495,674.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
292,207,264.64 |
394,370,808.90 |
524,043,843.63 |
721,763,058.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.45 |
12.31 |
11.05 |
13.23 |
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