中银澳享一年定开债发起式(008662)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,817,019.14 |
23,218,793.74 |
10,805,063.29 |
11,744,914.25 |
| 本期利润 |
9,243,535.92 |
37,229,595.39 |
22,184,212.57 |
19,897,271.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
5.42 |
4.13 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
6.12 |
4.22 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
23,285,112.12 |
8,468,092.98 |
20,330,246.54 |
9,525,183.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
835,942,409.18 |
826,698,873.26 |
547,115,896.08 |
524,931,690.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.59 |
16.29 |
14.22 |
9.59 |
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