中邮淳享66个月定开债(008659)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
164,523,043.86 |
330,563,060.45 |
159,968,942.76 |
310,222,322.72 |
| 本期利润 |
164,523,043.86 |
330,563,060.45 |
159,968,942.76 |
310,222,322.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
4.10 |
1.99 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
4.18 |
2.00 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
114,707,908.07 |
78,184,744.19 |
99,590,446.46 |
19,621,428.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,114,700,400.60 |
8,078,177,236.72 |
8,099,582,938.99 |
8,019,613,921.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.11 |
16.72 |
14.27 |
12.04 |
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