招商科技创新混合C(008656)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,788,672.01 |
-4,913,392.54 |
-32,273,343.39 |
-15,281,295.30 |
| 本期利润 |
16,172,038.36 |
25,624,244.66 |
-13,688,697.92 |
22,299,520.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.12 |
-0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
12.30 |
-6.36 |
5.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.68 |
14.36 |
-4.56 |
-5.69 |
| 期末可供分配利润 |
13,609,491.09 |
-13,405,351.90 |
-47,550,080.65 |
-22,043,279.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
246,347,041.80 |
211,136,671.98 |
207,546,761.08 |
251,805,861.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.14 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.07 |
13.90 |
-4.94 |
-0.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
