招商科技创新混合A(008655)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
591,677.64 |
-43,609,240.79 |
-27,471,428.13 |
7,829,242.24 |
| 本期利润 |
39,810,029.95 |
-15,205,796.21 |
-16,317,654.45 |
63,347,425.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.05 |
-0.05 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.49 |
-4.94 |
-3.96 |
14.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.28 |
-4.17 |
-4.94 |
15.83 |
| 期末可供分配利润 |
-8,750,076.00 |
-58,816,888.06 |
-18,466,858.91 |
17,642,651.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
336,148,674.46 |
311,102,942.59 |
344,499,507.73 |
459,949,149.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.98 |
1.03 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.36 |
-1.61 |
2.67 |
25.10 |
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