长城中债1-3年政金债C(008653)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,008,179.54 |
69,410,064.12 |
1,040,798.43 |
55,903.14 |
| 本期利润 |
95,197,373.22 |
80,195,053.60 |
5,548,424.13 |
109,363.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
1.87 |
8.14 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
2.05 |
2.35 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
231,599,975.10 |
680,665,310.76 |
526,814,939.27 |
3,437,540.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.54 |
0.58 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
638,340,384.11 |
1,951,820,654.51 |
1,442,116,673.62 |
9,576,668.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.54 |
1.58 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.34 |
60.79 |
57.56 |
55.99 |
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