华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,889,886.62 |
37,620,317.45 |
53,676,861.03 |
25,549,018.97 |
| 本期利润 |
83,648,884.26 |
48,380,774.94 |
59,290,625.44 |
35,214,422.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
2.38 |
2.92 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
2.41 |
2.98 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
95,910,204.76 |
68,640,635.59 |
31,262,032.49 |
53,276,042.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,089,815,884.71 |
2,054,547,775.39 |
2,016,481,030.39 |
2,042,546,679.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.20 |
13.26 |
10.60 |
9.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
