华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
116,940,853.37 |
213,125,155.20 |
114,838,004.15 |
147,398,282.03 |
| 本期利润 |
116,940,853.37 |
213,125,155.20 |
114,838,004.15 |
147,398,282.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
2.64 |
1.43 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
2.67 |
1.43 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
82,658,514.89 |
179,175,883.36 |
80,888,732.31 |
11,620,461.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,077,348,494.07 |
8,173,865,807.09 |
8,075,578,656.04 |
8,006,310,363.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.66 |
13.01 |
11.65 |
10.07 |
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