嘉实致业一年定期纯债债券(008648)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,804,679.83 |
18,639,820.30 |
33,527,587.63 |
14,849,135.60 |
| 本期利润 |
51,337,202.91 |
28,051,633.87 |
42,217,818.80 |
26,845,393.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
2.76 |
4.11 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
2.80 |
4.21 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
13,642,893.18 |
6,650,754.47 |
7,923,377.51 |
26,914,956.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,008,310,568.12 |
1,016,192,777.64 |
1,008,053,587.11 |
1,041,015,790.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.24 |
15.07 |
11.93 |
10.25 |
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