天弘增利短债发起C(008647)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,385,153.51 |
113,384,028.51 |
71,495,271.30 |
149,218,967.85 |
| 本期利润 |
21,973,044.99 |
121,594,944.78 |
83,614,613.15 |
143,486,016.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
2.39 |
1.48 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
2.51 |
1.48 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
395,514,224.61 |
429,134,232.31 |
667,208,639.25 |
447,229,795.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,200,451,222.27 |
3,650,687,963.19 |
6,142,949,011.64 |
4,690,169,615.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.10 |
13.32 |
12.18 |
10.54 |
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